会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12074766.93 | 30613649.35 | 22068382.71 |
投资收入 | 12391754.52 | 22929956.65 | 8991560.56 |
投资收入_股息收入 | 30316.73 | 2110656.50 | 253782.00 |
投资收入_债券利息收入 | 12361437.79 | 20819300.15 | 8737778.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -11790818.41 | 11341350.01 | 9250078.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 11855211.07 | 10685834.20 | 9658560.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -23646029.48 | 655515.81 | -408482.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 11855211.07 | 10685834.20 | 9658560.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -23646029.48 | 655515.81 | -408482.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2028006.16 | 992729.39 | 329184.18 |
其他收入小计 | 374.43 | 1017.18 | 499.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3370413.20 | 6200368.09 | 3108721.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 2204174.95 | 4208980.67 | 1973676.56 |
基金托管费 | 551043.76 | 1052245.13 | 493419.14 |
卖出回购债券支出 | 36810.73 | 254369.71 | 251552.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 36810.73 | 254369.71 | 251552.83 |
其他费用小计 | 218902.65 | 413060.48 | 200892.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8704353.73 | 24413281.26 | 18959661.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8704353.73 | 24413281.26 | 18959661.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8704353.73 | 24413281.26 | 18959661.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 128025.10 | 1454483.58 | 1406682.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |