景顺长城三年定开混合(008850)
景顺长城三年定开混合(008850)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 364941240.24 | 348678283.12 | 242197723.40 |
保证金 | 1001074.69 | 20272536.02 | 2803354.29 |
应收股利 | NaN | 2418472.01 | 305008.00 |
应收利息 | 6668175.57 | 2690969.73 | 145422.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 312449.47 | 25395866.31 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1937228053.85 | 1778564344.26 | 1666239855.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2232470.66 | 2153102.83 | 2080377.51 |
应付基金托管费 | 372078.48 | 358850.48 | 346729.59 |
应付交易清算款 | 152103209.56 | 19739935.89 | 3865423.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 507202.60 | 711506.32 | 797415.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 155439464.44 | 23067100.01 | 7174446.53 |
基金单位总额 | 1578580483.52 | 1578580483.52 | 1578580483.52 |
未分配收益 | 203208105.89 | 176916760.73 | 80484925.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1781788589.41 | 1755497244.25 | 1659065409.14 |
基金单位发行总份额 | 1578580483.52 | 1578580483.52 | 1578580483.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.05 |
清算备付金 | 592127.99 | 19577739.89 | 1164598.04 |
买入返售证券 | 150000000.00 | NaN | 328600000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1937228053.85 | 1778564344.26 | 1666239855.67 |
基金持有人权益合计 | 1781788589.41 | 1755497244.25 | 1659065409.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224500.00 | 103678.95 | 84500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.14 | 25.54 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 1064632563.35 | 1150136223.14 | 1066792481.25 |
债券投资市值 | 349985000.00 | 254055410.77 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |