景顺长城三年定开混合(008850)
景顺长城三年定开混合(008850)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
基金收入 | 159588301.49 | 115168387.27 | 95893263.10 |
投资收入 | 31318984.57 | 13579973.10 | 3998730.60 |
投资收入_股息收入 | 26281491.68 | 12456981.90 | 3998730.60 |
投资收入_债券利息收入 | 5037492.89 | 1122991.20 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 168901267.26 | 123468187.37 | 32883559.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 167673462.04 | 123468187.37 | 32883559.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 1227805.22 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 167673462.04 | 123468187.37 | 32883559.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 1227805.22 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 387106.47 | 387106.47 | 35609.36 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 355.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36865121.22 | 18736552.16 | 15408337.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 26216550.20 | 13010191.68 | 10108311.80 |
基金托管费 | 4369425.10 | 2168365.31 | 1684718.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 268838.93 | 124520.25 | 105556.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 122723180.27 | 96431835.11 | 80484925.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 122723180.27 | 96431835.11 | 80484925.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 122723180.27 | 96431835.11 | 80484925.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2890361.23 | 1597940.66 | 2372705.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |