会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 985014.78 | 54935625.09 | 4465541.65 |
保证金 | 11402889.04 | 12467781.28 | 8911951.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 961091.22 | 1460236.67 | 1173503.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10130717.45 | 7125861.17 | 21596971.77 |
应收申购款 | 96686.66 | 213002.36 | 710239.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 817582115.22 | 998329527.58 | 1486758773.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1047111.30 | 1223775.75 | 1890416.64 |
应付基金托管费 | 174518.57 | 203962.63 | 315069.46 |
应付交易清算款 | 9053232.84 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 733871.91 | 1154794.47 | 1168710.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12503133.17 | 11977642.09 | 37977817.91 |
基金单位总额 | 555766725.07 | 671259356.21 | 983621483.28 |
未分配收益 | 249312256.98 | 315092529.28 | 465159472.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 805078982.05 | 986351885.49 | 1448780956.00 |
基金单位发行总份额 | 555766725.07 | 671259356.21 | 983621483.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
清算备付金 | 11156806.52 | 12003739.21 | 8026863.13 |
买入返售证券 | 58700000.00 | 99400000.00 | 43300000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 817582115.22 | 998329527.58 | 1486758773.91 |
基金持有人权益合计 | 805078982.05 | 986351885.49 | 1448780956.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 223064.97 | 133046.91 | 295051.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4.26 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1271329.32 | 9262062.33 | 34308569.70 |
股票投资市值 | 692531162.87 | 768049043.11 | 1335643959.63 |
债券投资市值 | 42774553.20 | 54677977.90 | 70956606.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |