会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20761362.64 | 26400751.54 | 995807287.22 |
投资收入 | 6300602.93 | 3015317.24 | 20587372.87 |
投资收入_股息收入 | 4811891.22 | 2246491.66 | 18110502.76 |
投资收入_债券利息收入 | 1488711.71 | 768825.58 | 2476870.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 317418628.78 | 267628395.87 | 634747770.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 317105669.63 | 267727301.31 | 634073702.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 312959.15 | -98905.44 | 674068.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 317105669.63 | 267727301.31 | 634073702.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 312959.15 | -98905.44 | 674068.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2684918.70 | 1803357.72 | 5249808.15 |
其他收入小计 | 2199219.23 | 1851692.57 | 17503821.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25811653.06 | 15135055.34 | 50732586.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 15148440.09 | 8696890.28 | 30799090.60 |
基金托管费 | 2524740.13 | 1449481.75 | 5133181.75 |
卖出回购债券支出 | 1062.25 | 1062.25 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1062.25 | 1062.25 | NaN |
其他费用小计 | 247860.21 | 125485.50 | 227273.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5050290.42 | 11265696.20 | 945074700.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5050290.42 | 11265696.20 | 945074700.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5050290.42 | 11265696.20 | 945074700.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 821128.00 | 619135.80 | 3782046.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |