融通先锋股票(008445)
融通先锋股票(008445)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16930230.83 | 25474946.77 | 42355107.54 |
保证金 | 692669.15 | 442474.95 | 1031754.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3968.95 | 5922.17 | 10068.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 812203.80 | 8235342.93 | 16317833.70 |
应收申购款 | 51991.17 | 380523.33 | 2827705.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 302038000.65 | 309350038.56 | 639975865.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 369532.92 | 387588.00 | 869943.78 |
应付基金托管费 | 61588.81 | 64598.02 | 144990.61 |
应付交易清算款 | 820196.52 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 376696.21 | 345125.27 | 632505.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3046808.23 | 16092833.74 | 27679573.23 |
基金单位总额 | 194559939.09 | 206009874.21 | 497203546.26 |
未分配收益 | 104431253.33 | 87247330.61 | 115092746.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 298991192.42 | 293257204.82 | 612296292.58 |
基金单位发行总份额 | 194559939.09 | 206009874.21 | 497203546.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.42 | 1.23 |
清算备付金 | 618898.31 | 292126.55 | 259947.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 302038000.65 | 309350038.56 | 639975865.81 |
基金持有人权益合计 | 298991192.42 | 293257204.82 | 612296292.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175645.51 | 127347.92 | 190334.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1243148.26 | 15168174.53 | 25841799.35 |
股票投资市值 | 283546936.75 | 274810828.41 | 577433395.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |