会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 612296292.58 | 612296292.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 73323365.14 | 55846499.39 | 312746222.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 51991.17 | 380523.33 | 2827705.88 |
基金赎回款 | 1243148.26 | 15168174.53 | 25841799.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1191157.09 | -14787651.20 | -23014093.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 298991192.42 | 293257204.82 | 612296292.58 |
单位:元 |