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诺安产业混合(008328)

诺安产业混合(008328)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55954411.5779497987.8950560285.00
保证金3310316.091275952.7291489779.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11461.5015009.9154789.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8221775.81NaN90885785.13
应收申购款907053.02973877.656355353.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值729515544.11804668360.381612344164.24
应付基金管理费及业绩报酬878148.02985673.652260024.53
应付基金托管费146358.00164278.96376670.76
应付交易清算款NaN6005607.82NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金88004.85391664.631086488.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12982995.8618569645.18101342499.78
基金单位总额380261392.03516188645.881303429845.70
未分配收益336271156.22269910069.32207571818.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值716532548.25786098715.201511001664.46
基金单位发行总份额380261392.03516188645.881303429845.70
每份基金单位资产净值1.881.521.16
清算备付金3189769.14813023.5691188729.25
买入返售证券35700000.007800000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计729515544.11804668360.381612344164.24
基金持有人权益合计716532548.25786098715.201511001664.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103874.37102362.32268506.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.704.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11766610.6210920057.1097350805.55
股票投资市值625410526.12715105532.211372141055.50
债券投资市值NaNNaN857116.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元