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华夏逸享健康混合(007481)

华夏逸享健康混合(007481)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款70886997.13131229258.05214813992.49
保证金246372.32209202.32579507.78
应收股利11881.568171.4650405.00
应收利息15932.2931230.1544795.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1909952.13503351.326643760.31
应收申购款18420.72324730.27968357.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值138138872.91229715087.88429019644.64
应付基金管理费及业绩报酬169141.93296778.61522484.64
应付基金托管费28190.3349463.1087080.74
应付交易清算款1616309.332230858.534.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金300003.24426297.101306052.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2870215.826108359.7212327895.71
基金单位总额93966138.94166219411.01309210671.81
未分配收益41302518.1557387317.15107481077.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值135268657.09223606728.16416691748.93
基金单位发行总份额93966138.94166219411.01309210671.81
每份基金单位资产净值1.441.351.35
清算备付金178180.40130483.02132624.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计138138872.91229715087.88429019644.64
基金持有人权益合计135268657.09223606728.16416691748.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134909.22174074.27114629.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN4.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款621661.772930888.1110297638.21
股票投资市值65049316.7697409144.31204973261.26
债券投资市值NaNNaN945564.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元