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华夏逸享健康混合(007481)

华夏逸享健康混合(007481)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入12822208.90236146445.35229549346.12
投资收入177740.861029387.17757864.81
投资收入_股息收入177735.641027841.15756724.40
投资收入_债券利息收入5.221546.021140.41
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13304748.30262650517.80211915014.03
证券_股票买卖价差收入13301803.43262544227.26211661475.07
证券_债券买卖价差收入2944.87106290.54253538.96
证券_股票买卖价差收入13301803.43262544227.26211661475.07
证券_债券买卖价差收入2944.87106290.54253538.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN330233.49330233.49
其他收入小计87840.556141620.315613412.33
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2084662.7713650758.8510192116.08
基金管理费及业绩报酬1163872.427821175.715517670.93
基金托管费193978.791303529.25919611.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计91925.31203474.24108640.70
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10737546.13222495686.50219357230.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10737546.13222495686.50219357230.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10737546.13222495686.50219357230.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息326621.251536518.72908809.25
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元