会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5836279.11 | 15902763.68 | 37488642.94 |
保证金 | 27103.16 | 232225.72 | 338227.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 508.29 | 2391.39 | 4491.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 65587.66 | 211938.52 | NaN |
应收申购款 | 13576.76 | 480154.20 | 25995.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 56671241.83 | 84719858.83 | 98366165.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 72924.84 | 100957.93 | 125959.89 |
应付基金托管费 | 9723.30 | 13461.07 | 16794.64 |
应付交易清算款 | NaN | 320028.38 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9978.86 | 42045.27 | 175843.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 272421.21 | 1385653.10 | 1559915.68 |
基金单位总额 | 39223139.89 | 49615427.09 | 66915304.88 |
未分配收益 | 17175680.73 | 33718778.64 | 29890945.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 56398820.62 | 83334205.73 | 96806250.21 |
基金单位发行总份额 | 39223139.89 | 49615427.09 | 66915304.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.68 | 1.45 |
清算备付金 | NaN | 120457.86 | 249763.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 56671241.83 | 84719858.83 | 98366165.89 |
基金持有人权益合计 | 56398820.62 | 83334205.73 | 96806250.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140011.78 | 70075.00 | 180300.06 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 39782.43 | 839085.45 | 1061017.37 |
股票投资市值 | 50728186.85 | 67890385.32 | 60508807.62 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |