会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 96806250.21 | 96806250.21 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 309550.56 | 11941361.12 | 41046696.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13576.76 | 480154.20 | 25995.86 |
基金赎回款 | 39782.43 | 839085.45 | 1061017.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26205.67 | -358931.25 | -1035021.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 56398820.62 | 83334205.73 | 96806250.21 |
单位:元 |