会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194991789.08 | 29239634.82 | 5124492.05 |
| 保证金 | 170281394.11 | 11247345.30 | 6579329.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149768656.96 | 6339026.78 | 3152521.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 292236.10 | 1967795.17 |
| 应收申购款 | 97504315.32 | 8075792.42 | 274381.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20492607477.62 | 645171150.08 | 479610169.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10954103.41 | 289342.98 | 229197.78 |
| 应付基金托管费 | 3129743.84 | 82669.42 | 65485.09 |
| 应付交易清算款 | 124365179.31 | 24902452.95 | 961375.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4972629.49 | 199326.31 | 156053.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -135656.92 | NaN | -29799.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 505116453.49 | 89106743.46 | 88698765.62 |
| 基金单位总额 | 14599444279.02 | 442733427.63 | 322146342.84 |
| 未分配收益 | 5388046745.11 | 113330978.99 | 68765060.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19987491024.13 | 556064406.62 | 390911403.80 |
| 基金单位发行总份额 | 14599444279.02 | 442733427.63 | 322146342.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.29 | 1.21 |
| 清算备付金 | 168724844.94 | 11216081.98 | 6530892.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20492607477.62 | 645171150.08 | 479610169.42 |
| 基金持有人权益合计 | 19987491024.13 | 556064406.62 | 390911403.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 276566.32 | 102061.41 | 194902.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 389319.86 | 21267.98 | 20471.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 68333185.33 | 4440731.53 | 6065681.08 |
| 股票投资市值 | 3082946178.77 | 108904354.63 | 77054295.98 |
| 债券投资市值 | 16797115143.38 | 481072760.03 | 382461253.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
