会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 770365.66 | 1886693.01 | 2323.58 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17357077.69 | 19585597.46 | 18115580.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1247843443.35 | 1277759290.47 | 1183649904.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 279084.32 | 275266.10 | 281879.72 |
应付基金托管费 | 93028.10 | 91755.36 | 93959.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13146.46 | 11601.33 | 8682.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 40363.73 | 76022.28 | 19586.30 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 150658070.94 | 200556354.50 | 70513037.42 |
基金单位总额 | 1070200088.11 | 1070200167.67 | 1070200202.50 |
未分配收益 | 26985284.30 | 7002768.30 | 42936664.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1097185372.41 | 1077202935.97 | 1113136866.64 |
基金单位发行总份额 | 1070200088.11 | 1070200167.67 | 1070200202.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1247843443.35 | 1277759290.47 | 1183649904.06 |
基金持有人权益合计 | 1097185372.41 | 1077202935.97 | 1113136866.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209400.00 | 108376.24 | 89000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 53593.29 | 54073.10 | 60393.96 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1203712000.00 | 1226146000.00 | 1135532000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |