会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44524340.17 | 20952264.67 | 33354138.63 |
投资收入 | 42820814.77 | 20718137.65 | 44783640.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 42820814.77 | 20718137.65 | 44783640.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9579954.79 | -4438360.61 | -7890742.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9579954.79 | -4438360.61 | -7890742.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9579954.79 | -4438360.61 | -7890742.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10972.12 | 5979.76 | 62425.55 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6965709.38 | 3376151.21 | 6717955.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 3310573.00 | 1664668.34 | 3424206.18 |
基金托管费 | 1103524.35 | 554889.47 | 1141402.02 |
卖出回购债券支出 | 2223754.58 | 992464.86 | 1830992.82 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2223754.58 | 992464.86 | 1830992.82 |
其他费用小计 | 244461.64 | 121022.19 | 245985.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37558630.79 | 17576113.46 | 26636183.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37558630.79 | 17576113.46 | 26636183.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37558630.79 | 17576113.46 | 26636183.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9386.48 | 4959.62 | 167069.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |