农银汇理永安混合(006685)
农银汇理永安混合(006685)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 268075.38 | 1817063.99 | 460219.52 |
保证金 | 204270.05 | 224717.27 | 270155.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 73102.85 | 381272.45 | 152337.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 47308.44 | NaN | 1109602.16 |
应收申购款 | 13068.76 | NaN | 2148.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5516824.48 | 29242389.61 | 14515539.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3546.53 | 12995.58 | 7630.65 |
应付基金托管费 | 591.11 | 2165.93 | 1271.75 |
应付交易清算款 | 29480.17 | 1501084.97 | 365839.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7944.77 | 30150.03 | 25109.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 137800.49 | 4666725.67 | 612432.76 |
基金单位总额 | 4423969.44 | 23699607.13 | 12812915.00 |
未分配收益 | 955054.55 | 876056.81 | 1090191.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5379023.99 | 24575663.94 | 13903106.34 |
基金单位发行总份额 | 4423969.44 | 23699607.13 | 12812915.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.04 | 1.09 |
清算备付金 | 195650.63 | 201353.99 | 262023.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5516824.48 | 29242389.61 | 14515539.10 |
基金持有人权益合计 | 5379023.99 | 24575663.94 | 13903106.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 29975.57 | 95600.47 | 180079.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.34 | 305.71 | 62.41 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 66261.00 | 124422.98 | 32439.30 |
股票投资市值 | 1957194.00 | 1307500.00 | 2028888.00 |
债券投资市值 | 2953805.00 | 25511835.90 | 10492187.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |