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农银汇理永安混合(006685)

农银汇理永安混合(006685)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 其他
基金收入1438222.285516549.096914918.82
投资收入103528.08915108.641218327.08
投资收入_股息收入9048.4045700.0045110.00
投资收入_债券利息收入94479.68869408.641173217.08
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入914919.431059492.571539445.35
证券_股票买卖价差收入770141.561260649.791409706.49
证券_债券买卖价差收入144777.87-201157.22129738.86
证券_股票买卖价差收入770141.561260649.791409706.49
证券_债券买卖价差收入144777.87-201157.22129738.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入29127.79235068.31248931.07
其他收入小计374431.103039552.043456468.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用148726.81587650.05851732.81
基金管理费及业绩报酬41716.40265256.33344802.47
基金托管费6952.7944209.4057467.09
卖出回购债券支出2051.8052104.7761499.08
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2051.8052104.7761499.08
其他费用小计40596.49110147.80207038.64
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1289495.474928899.046063186.01
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1289495.474928899.046063186.01
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1289495.474928899.046063186.01
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15522.58302616.97319445.68
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元