农银汇理永安混合(006685)
农银汇理永安混合(006685)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
基金收入 | 1438222.28 | 5516549.09 | 6914918.82 |
投资收入 | 103528.08 | 915108.64 | 1218327.08 |
投资收入_股息收入 | 9048.40 | 45700.00 | 45110.00 |
投资收入_债券利息收入 | 94479.68 | 869408.64 | 1173217.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 914919.43 | 1059492.57 | 1539445.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 770141.56 | 1260649.79 | 1409706.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 144777.87 | -201157.22 | 129738.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 770141.56 | 1260649.79 | 1409706.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 144777.87 | -201157.22 | 129738.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29127.79 | 235068.31 | 248931.07 |
其他收入小计 | 374431.10 | 3039552.04 | 3456468.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 148726.81 | 587650.05 | 851732.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 41716.40 | 265256.33 | 344802.47 |
基金托管费 | 6952.79 | 44209.40 | 57467.09 |
卖出回购债券支出 | 2051.80 | 52104.77 | 61499.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2051.80 | 52104.77 | 61499.08 |
其他费用小计 | 40596.49 | 110147.80 | 207038.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1289495.47 | 4928899.04 | 6063186.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1289495.47 | 4928899.04 | 6063186.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1289495.47 | 4928899.04 | 6063186.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15522.58 | 302616.97 | 319445.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |