会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5804128.86 | 6612002.46 | 4142959.94 |
| 保证金 | 457178.77 | 60994.64 | 109.70 |
| 应收股利 | 866431.82 | NaN | 409231.27 |
| 应收利息 | 736.56 | 660.18 | 445.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 602768.04 | NaN |
| 应收申购款 | 322463.79 | 200801.08 | 647996.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 101290995.94 | 91417686.85 | 66061802.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42176.65 | 37138.88 | 26474.52 |
| 应付基金托管费 | 8435.34 | 7427.79 | 5294.90 |
| 应付交易清算款 | 20.72 | NaN | 167058.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9613.72 | 8812.77 | 4744.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1236684.29 | 2345036.01 | 861557.70 |
| 基金单位总额 | 84944514.64 | 73496533.27 | 59929639.93 |
| 未分配收益 | 15109797.01 | 15576117.57 | 5270605.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 100054311.65 | 89072650.84 | 65200245.00 |
| 基金单位发行总份额 | 84944514.64 | 73496533.27 | 59929639.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.22 | 1.09 |
| 清算备付金 | 442056.38 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 101290995.94 | 91417686.85 | 66061802.70 |
| 基金持有人权益合计 | 100054311.65 | 89072650.84 | 65200245.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64827.16 | 40372.89 | 49996.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1094999.90 | 2235974.86 | 595971.33 |
| 股票投资市值 | 93840056.14 | 83940460.45 | 60861059.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
