会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -4781788.77 | 4470537.92 | -2990344.62 |
投资收入 | 1412147.88 | 1767464.43 | 911257.63 |
投资收入_股息收入 | 1412147.88 | 1748638.58 | 892431.78 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 18825.85 | 18825.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1018954.48 | 945273.42 | -48727.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 1018954.48 | 953245.12 | -40756.25 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -7971.70 | -7971.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 1018954.48 | 953245.12 | -40756.25 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -7971.70 | -7971.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 26423.14 | 60541.69 | 26811.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 669978.16 | 864947.32 | 369627.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 273894.06 | 329083.28 | 132302.71 |
基金托管费 | 54778.84 | 65816.68 | 26460.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 76285.14 | 122248.39 | 60675.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5451766.93 | 3605590.60 | -3359972.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5451766.93 | 3605590.60 | -3359972.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5451766.93 | 3605590.60 | -3359972.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15016.86 | 20662.42 | 9399.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |