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汇安短债债券E(006521)

汇安短债债券E(006521)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2981037.221184553.4711261179.78
保证金40292.70190963.275721.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2915549.386142136.8012446671.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2932613.8239361.691939725.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值231888723.23376822982.63895293133.24
应付基金管理费及业绩报酬46719.1990744.39216419.47
应付基金托管费15573.0830248.1372139.83
应付交易清算款2002491.234821.92NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8994.9212622.7126210.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3356.026789.5383309.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39274266.1341895395.36141885517.17
基金单位总额183374720.55324104160.56723226796.56
未分配收益9239736.5510823426.7130180819.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值192614457.10334927587.27753407616.07
基金单位发行总份额183374720.55324104160.56723226796.56
每份基金单位资产净值NaN1.041.04
清算备付金38891.43190498.31NaN
买入返售证券3000124.50NaN30000135.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计231888723.23376822982.63895293133.24
基金持有人权益合计192614457.10334927587.27753407616.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86286.32192000.00215475.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15865.9035502.1885912.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值194864600.00369265967.40694634200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元