会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10059452.58 | 4720498.08 | 31479387.42 |
投资收入 | 10033922.14 | 4811862.21 | 29757254.27 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 10033922.14 | 4811862.21 | 29757254.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1521318.01 | -1026773.57 | -455691.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1521318.01 | -1026773.57 | -455691.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1521318.01 | -1026773.57 | -455691.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3364.57 | 1716.52 | 35585.20 |
其他收入小计 | 87748.07 | 20127.55 | 157219.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2496734.24 | 963047.21 | 7312521.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 759563.12 | 317268.38 | 2342398.96 |
基金托管费 | 253187.72 | 105756.15 | 780799.62 |
卖出回购债券支出 | 818505.93 | 257280.94 | 2587757.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 818505.93 | 257280.94 | 2587757.15 |
其他费用小计 | 238527.95 | 117458.20 | 273403.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7562718.34 | 3757450.87 | 24166865.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7562718.34 | 3757450.87 | 24166865.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7562718.34 | 3757450.87 | 24166865.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16950.04 | 9501.34 | 23619.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |