会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1819454.79 | 4577046.73 | 4250003.73 |
| 保证金 | 593.12 | 111111.11 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33621091.15 | 31864433.33 | 32282718.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30426614.38 | NaN |
| 应收申购款 | 7199009.99 | 199.98 | 19.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2332271689.05 | 2174391405.53 | 2403913989.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 512161.38 | 520179.83 | 525357.67 |
| 应付基金托管费 | 170720.46 | 173393.26 | 175119.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47394.00 | 11473.51 | 32740.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 55252.50 | 9212.26 | 84561.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 306899077.07 | 60989130.87 | 325073765.93 |
| 基金单位总额 | 1957343879.55 | 2010150193.16 | 2010099240.20 |
| 未分配收益 | 68028732.43 | 103252081.50 | 68740983.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2025372611.98 | 2113402274.66 | 2078840223.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1957343879.55 | 2010150193.16 | 2010099240.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 111111.11 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 32068248.10 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2332271689.05 | 2174391405.53 | 2403913989.90 |
| 基金持有人权益合计 | 2025372611.98 | 2113402274.66 | 2078840223.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29201.64 | 46678.92 | 17873.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2289631540.00 | 2107412000.00 | 2335313000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
