会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 95309102.07 | 39234732.91 | 65904725.93 |
投资收入 | 75586540.52 | 33116853.59 | 52933604.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 75586540.52 | 33116853.59 | 52933604.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 891094.11 | 1196586.92 | 10289439.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 891094.11 | 1196586.92 | 10289439.70 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 891094.11 | 1196586.92 | 10289439.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1064122.81 | 1049923.26 | 5811729.56 |
其他收入小计 | 1.59 | 0.08 | 268.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14656189.68 | 4726376.72 | 9944799.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 6214677.00 | 3114630.08 | 5719305.78 |
基金托管费 | 2071558.92 | 1038209.97 | 1906435.26 |
卖出回购债券支出 | 6095784.09 | 442020.46 | 2001487.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6095784.09 | 442020.46 | 2001487.59 |
其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 80652912.39 | 34508356.19 | 55959926.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 80652912.39 | 34508356.19 | 55959926.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 80652912.39 | 34508356.19 | 55959926.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47391.02 | 29531.61 | 326874.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |