会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 709469.57 | 331606909.65 | 183237.81 |
| 保证金 | 438655.58 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70187593.07 | 90353191.51 | 131224333.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 310445690.41 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6231215812.29 | 6132023791.57 | 11689987741.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1584116.29 | 1509092.47 | 2618065.77 |
| 应付基金托管费 | 528038.76 | 503030.82 | 872688.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30306.79 | 35099.85 | 97525.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 384192.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2436919.01 | 2288109.94 | 1353448710.11 |
| 基金单位总额 | 6010096000.00 | 6010096000.00 | 10010096000.00 |
| 未分配收益 | 218682893.28 | 119639681.63 | 326443030.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6228778893.28 | 6129735681.63 | 10336539030.99 |
| 基金单位发行总份额 | 6010096000.00 | 6010096000.00 | 10010096000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 420909.11 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 436044094.07 | NaN | 26000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6231215812.29 | 6132023791.57 | 11689987741.10 |
| 基金持有人权益合计 | 6228778893.28 | 6129735681.63 | 10336539030.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 143808.12 | 290000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4457.17 | 97078.68 | 107270.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5723836000.00 | 5391998000.00 | 11445819000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
