会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 276104318.32 | 164064218.06 | 383720676.23 |
投资收入 | 247493472.98 | 145711828.99 | 410649524.96 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 247493472.98 | 145711828.99 | 410649524.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3294792.42 | -8830849.67 | 39811780.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3294792.42 | -8830849.67 | 39811780.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3294792.42 | -8830849.67 | 39811780.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3217721.63 | 518883.86 | 1595133.56 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43961576.03 | 30964687.42 | 90352094.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 21532646.27 | 12182008.04 | 31439596.21 |
基金托管费 | 7177548.82 | 4060669.43 | 10479865.38 |
卖出回购债券支出 | 14754568.14 | 14424341.28 | 47812932.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14754568.14 | 14424341.28 | 47812932.01 |
其他费用小计 | 342649.74 | 173279.75 | 342601.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 232142742.29 | 133099530.64 | 293368581.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 232142742.29 | 133099530.64 | 293368581.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 232142742.29 | 133099530.64 | 293368581.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159015.32 | 145387.08 | 126449.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |