会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7919874.20 | 3056970.65 | 22805555.63 |
保证金 | 734904.70 | 5116042.74 | 5373219.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 465235.74 | 747423.12 | 221453.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 635072.91 | 6199491.21 | NaN |
应收申购款 | 126919.10 | 856827.53 | 1205893.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 401717952.07 | 700490461.69 | 641836581.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 604532.14 | 952213.19 | 771858.84 |
应付基金托管费 | 100755.37 | 158702.18 | 128643.14 |
应付交易清算款 | 14.97 | NaN | 4839824.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 562923.93 | 372442.26 | 271756.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1702948.93 | 4789751.00 | 8484312.73 |
基金单位总额 | 216384615.84 | 342444889.34 | 331407933.81 |
未分配收益 | 183630387.30 | 353255821.35 | 301944334.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 400015003.14 | 695700710.69 | 633352268.47 |
基金单位发行总份额 | 216384615.84 | 342444889.34 | 331407933.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.85 | 2.03 | 1.91 |
清算备付金 | 592401.21 | 4812359.33 | 5272591.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 401717952.07 | 700490461.69 | 641836581.20 |
基金持有人权益合计 | 400015003.14 | 695700710.69 | 633352268.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 81208.52 | 107934.95 | 183909.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | 1.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 353514.00 | 3198458.08 | 2288318.53 |
股票投资市值 | 371449945.42 | 644338263.39 | 591793841.68 |
债券投资市值 | 20386000.00 | 40175443.05 | 20436616.82 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |