会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -9801884.08 | 43163805.60 | 225958237.02 |
投资收入 | 5332472.65 | 2970776.80 | 2772953.35 |
投资收入_股息收入 | 4390197.61 | 2462460.30 | 2427981.41 |
投资收入_债券利息收入 | 942275.04 | 508316.50 | 344971.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90333391.09 | 59261422.85 | 111116131.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 90276180.03 | 59251016.52 | 110517860.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 57211.06 | 10406.33 | 598270.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 90276180.03 | 59251016.52 | 110517860.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 57211.06 | 10406.33 | 598270.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1238593.09 | 906942.06 | 1556902.80 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15357525.39 | 8182146.06 | 9153713.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 10030480.18 | 5688926.09 | 5941385.23 |
基金托管费 | 1671746.61 | 948154.33 | 990230.93 |
卖出回购债券支出 | 15199.18 | 9839.69 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 15199.18 | 9839.69 | NaN |
其他费用小计 | 244465.12 | 121295.78 | 225054.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -25159409.47 | 34981659.54 | 216804523.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -25159409.47 | 34981659.54 | 216804523.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -25159409.47 | 34981659.54 | 216804523.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 71455.30 | 37447.66 | 93769.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |