会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17642313.71 | 6653268.06 | 25007736.73 |
| 保证金 | 4538173.55 | 1032243.92 | 2509309.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1771478.43 | 424027.95 | 1443896.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7792575.26 | 8824346.31 | 28446759.75 |
| 应收申购款 | 748477.19 | 155386.35 | 88653.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1836759938.38 | 403155674.35 | 1282273355.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2131171.83 | 507590.90 | 1613049.77 |
| 应付基金托管费 | 355195.30 | 84598.49 | 268841.61 |
| 应付交易清算款 | 7832944.70 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1774889.19 | 496474.12 | 698155.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14121207.03 | 15801564.23 | 31754601.74 |
| 基金单位总额 | 577010485.44 | 139139846.74 | 522739319.98 |
| 未分配收益 | 1245628245.91 | 248214263.38 | 727779433.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1822638731.35 | 387354110.12 | 1250518753.28 |
| 基金单位发行总份额 | 577010485.44 | 139139846.74 | 522739319.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.17 | 2.79 | 2.40 |
| 清算备付金 | 3974807.42 | 641202.08 | 2058618.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1836759938.38 | 403155674.35 | 1282273355.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1822638731.35 | 387354110.12 | 1250518753.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168498.55 | 119356.22 | 192427.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1812864.16 | 14584094.26 | 28961679.28 |
| 股票投资市值 | 1709383679.84 | 365573401.76 | 1159335544.61 |
| 债券投资市值 | 94883240.40 | 20493000.00 | 65441455.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
