会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1011608.50 | 1853454.50 | 1526992.63 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6592259.29 | 36766666.76 | 56641820.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 369570867.79 | 2608911121.26 | 3168241130.92 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 75789.47 | 555695.53 | 789377.06 |
应付基金托管费 | 25263.18 | 185231.82 | 263125.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29737.01 | 31568.88 | 33039.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 10980.05 | 90987.54 | 73108.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 71361723.21 | 351046421.37 | 191257245.32 |
基金单位总额 | 291518890.62 | 2231197820.35 | 2919793746.25 |
未分配收益 | 6690253.96 | 26666879.54 | 57190139.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 298209144.58 | 2257864699.89 | 2976983885.60 |
基金单位发行总份额 | 291518890.62 | 2231197820.35 | 2919793746.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 52060318.09 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 369570867.79 | 2608911121.26 | 3168241130.92 |
基金持有人权益合计 | 298209144.58 | 2257864699.89 | 2976983885.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220300.00 | 113782.71 | 99000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 361967000.00 | 2570291000.00 | 3058012000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |