会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70709302.65 | 40025253.67 | 118699733.21 |
投资收入 | 69104735.37 | 42444667.20 | 169387703.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 69104735.37 | 42444667.20 | 169387703.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -12292155.72 | -11259407.82 | -24527139.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -12292155.72 | -11259407.82 | -24527139.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -12292155.72 | -11259407.82 | -24527139.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 379975.51 | 217748.82 | 68055.85 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12754740.24 | 6952341.83 | 31495714.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 5813352.66 | 3634287.53 | 12645913.60 |
基金托管费 | 1937784.20 | 1211429.12 | 4215304.49 |
卖出回购债券支出 | 4695103.38 | 1958792.47 | 14299579.38 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4695103.38 | 1958792.47 | 14299579.38 |
其他费用小计 | 248500.00 | 123382.71 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57954562.41 | 33072911.84 | 87204018.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57954562.41 | 33072911.84 | 87204018.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57954562.41 | 33072911.84 | 87204018.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 65951.77 | 6057.65 | 105532.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |