会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16296120.28 | 21062062.04 | 24281334.93 |
| 保证金 | 504906.95 | 52454.46 | 663880.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3729.17 | 181133.23 | 185823.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222332.01 | 899301.38 | 1236655.33 |
| 应收申购款 | 316282.77 | 188787.17 | 389296.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 243430356.60 | 324893035.76 | 426118950.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 307632.63 | 400755.74 | 523982.53 |
| 应付基金托管费 | 51272.12 | 66792.62 | 87330.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99104.05 | 21902.00 | 163455.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2161070.96 | 2921806.95 | 13859488.67 |
| 基金单位总额 | 138332251.93 | 162464003.02 | 223279852.18 |
| 未分配收益 | 102937033.71 | 159507225.79 | 188979609.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 241269285.64 | 321971228.81 | 412259462.12 |
| 基金单位发行总份额 | 138332251.93 | 162464003.02 | 223279852.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.98 | 1.85 |
| 清算备付金 | 477379.46 | NaN | 528357.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 243430356.60 | 324893035.76 | 426118950.79 |
| 基金持有人权益合计 | 241269285.64 | 321971228.81 | 412259462.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193188.90 | 93070.32 | 120422.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1504252.05 | 2332481.48 | 12952819.93 |
| 股票投资市值 | 226086985.42 | 292489297.48 | 389242961.23 |
| 债券投资市值 | NaN | 10020000.00 | 10119000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
