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诺德量化核心混合A(006267)

诺德量化核心混合A(006267)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值412259462.12412259462.12NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-11180031.9026090628.3775660517.04
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款316282.77188787.17389296.18
基金赎回款1504252.052332481.4812952819.93
基金单位交易产生的基金净值变动数-1187969.28-2143694.31-12563523.75
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值241269285.64321971228.81412259462.12
单位:元