会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5749256.81 | 3265053.23 | 2421101.19 |
保证金 | 363636.36 | 277777.78 | 201509.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9042519.66 | 13712241.47 | 10371029.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1005506.85 |
应收申购款 | 26578.86 | 378893.54 | 1078.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 608879326.69 | 522784966.02 | 506402226.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 154520.70 | 127736.33 | 128970.93 |
应付基金托管费 | 51506.88 | 42578.77 | 42990.32 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2138.86 | 2550.00 | 625.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 972025.87 | 489283.63 | 508230.64 |
基金单位总额 | 575314452.82 | 504323441.69 | 501517768.11 |
未分配收益 | 32592848.00 | 17972240.70 | 4376227.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 607907300.82 | 522295682.39 | 505893995.50 |
基金单位发行总份额 | 575314452.82 | 504323441.69 | 501517768.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
清算备付金 | 363636.36 | 277777.78 | 200000.00 |
买入返售证券 | 40000135.00 | 9000000.00 | 7000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 608879326.69 | 522784966.02 | 506402226.14 |
基金持有人权益合计 | 607907300.82 | 522295682.39 | 505893995.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189210.26 | 218272.27 | 180004.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 144738.71 | 66513.55 | 125236.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 429910.46 | 31632.71 | 30402.98 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 553697200.00 | 496151000.00 | 485402000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |