会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 505893995.50 | 505893995.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 34130983.80 | 13493476.08 | 20202974.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 26578.86 | 378893.54 | 1078.98 |
基金赎回款 | 429910.46 | 31632.71 | 30402.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -403331.60 | 347260.83 | -29324.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 607907300.82 | 522295682.39 | 505893995.50 |
单位:元 |