会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1118540.86 | 629983.15 | 1225477.39 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15978874.54 | 13979589.29 | 15890056.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1014715415.40 | 1138921572.44 | 965511533.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197704.21 | 212439.44 | 202046.88 |
| 应付基金托管费 | 65901.39 | 70813.13 | 67348.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20394.69 | 27606.47 | 13189.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110364.21 | 102327.77 | 83276.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 211515459.23 | 273846104.07 | 144479927.71 |
| 基金单位总额 | 781611224.32 | 816879594.48 | 781260723.61 |
| 未分配收益 | 21588731.85 | 48195873.89 | 39770882.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 803199956.17 | 865075468.37 | 821031605.76 |
| 基金单位发行总份额 | 781611224.32 | 816879594.48 | 781260723.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1014715415.40 | 1138921572.44 | 965511533.47 |
| 基金持有人权益合计 | 803199956.17 | 865075468.37 | 821031605.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104683.76 | 190000.00 | 94481.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 997618000.00 | 1124312000.00 | 948396000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
