会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 203313.38 | 1118540.86 | 629983.15 |
| 保证金 | 1186363.64 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3040110.72 | 15978874.54 | 13979589.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25171.62 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296101959.36 | 1014715415.40 | 1138921572.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75260.19 | 197704.21 | 212439.44 |
| 应付基金托管费 | 25086.74 | 65901.39 | 70813.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17513.21 | 20394.69 | 27606.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 110364.21 | 102327.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 298464.02 | 211515459.23 | 273846104.07 |
| 基金单位总额 | 292721240.95 | 781611224.32 | 816879594.48 |
| 未分配收益 | 3082254.39 | 21588731.85 | 48195873.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 295803495.34 | 803199956.17 | 865075468.37 |
| 基金单位发行总份额 | 292721240.95 | 781611224.32 | 816879594.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1186363.64 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 41800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296101959.36 | 1014715415.40 | 1138921572.44 |
| 基金持有人权益合计 | 295803495.34 | 803199956.17 | 865075468.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180300.00 | 104683.76 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 249847000.00 | 997618000.00 | 1124312000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
