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新疆前海联合泳祺债A(006203)

新疆前海联合泳祺债A(006203)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益7203312.385955725.3411273748.39
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----21551688.86
基金份额可分配收益/损失----0.03
期末基金资产总值------
期末基金资产净值294907828.04784529233.32802811558.84
基金资产净值收益率(%)----1.84
本期基金资产净值增长率(%)----1.86
基金累计资产净值增长率(%)----10.91
单位:元