会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 375613.01 | 2701864.19 | 528660.76 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22132071.99 | 15197763.56 | 29530054.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 50.00 | 12000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1470208685.00 | 1311088353.13 | 1481183715.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 336628.68 | 322657.27 | 333479.46 |
| 应付基金托管费 | 112209.56 | 107552.44 | 111159.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13777.25 | 12062.15 | 9798.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34591.36 | NaN | 8651.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 163812788.38 | 675894.56 | 163770203.50 |
| 基金单位总额 | 1299076106.85 | 1298908146.31 | 1298821016.25 |
| 未分配收益 | 7319789.77 | 11504312.26 | 18592495.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1306395896.62 | 1310412458.57 | 1317413511.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1299076106.85 | 1298908146.31 | 1298821016.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 156916675.38 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1470208685.00 | 1311088353.13 | 1481183715.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1306395896.62 | 1310412458.57 | 1317413511.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 163302.56 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61143.40 | 70309.19 | 42572.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9.86 | 1006.45 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1447701000.00 | 1136272000.00 | 1451113000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
