会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1317413511.66 | 1317413511.66 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 39382394.05 | 18887577.54 | 43095578.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 50.00 | 12000.00 |
基金赎回款 | NaN | 9.86 | 1006.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 40.14 | 10993.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1306395896.62 | 1310412458.57 | 1317413511.66 |
单位:元 |