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创金合信工业股票A(005968)

创金合信工业股票A(005968)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款140944156.971045619.80984662.78
保证金5628455.4273004.7518560.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13689.0515781.94207.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1334184.61NaN191857.16
应收申购款28451347.62362573.581480.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2331527330.5929625101.6611081038.87
应付基金管理费及业绩报酬1855490.3534186.1313421.69
应付基金托管费309248.385697.712236.96
应付交易清算款26581010.62208436.85NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1244829.3711200.687703.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额52212879.98413649.6947845.91
基金单位总额818354484.1419169422.2511773171.89
未分配收益1460959966.4710042029.72-739978.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2279314450.6129211451.9711033192.96
基金单位发行总份额818354484.1419169422.2511773171.89
每份基金单位资产净值2.811.540.94
清算备付金5424735.2362702.9614299.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2331527330.5929625101.6611081038.87
基金持有人权益合计2279314450.6129211451.9711033192.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185037.3819515.6718632.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21540004.05125956.512809.93
股票投资市值2155155496.9227637386.599884269.73
债券投资市值NaN490735.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元