会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 870879960.88 | 683506760.12 | 373848627.41 |
投资收入 | 78948106.42 | 75564107.42 | 666172.78 |
投资收入_股息收入 | 74017940.07 | 74196379.36 | 629981.50 |
投资收入_债券利息收入 | 4930166.35 | 1367728.06 | 36191.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 59633922.05 | -193688023.26 | 17387790.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 62168729.28 | -192910907.33 | 17390731.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -2534807.23 | -777115.93 | -2941.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 62168729.28 | -192910907.33 | 17390731.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -2534807.23 | -777115.93 | -2941.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 87498415.19 | 65250758.27 | 3710779.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 231553802.73 | 128825915.59 | 8384322.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 141893637.80 | 79153664.65 | 4176305.08 |
基金托管费 | 23648939.59 | 13192277.41 | 696050.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 243061.89 | 115416.43 | 193249.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 639326158.15 | 554680844.53 | 365464304.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 639326158.15 | 554680844.53 | 365464304.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 639326158.15 | 554680844.53 | 365464304.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2296383.76 | 1835871.15 | 72875.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |