会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 775450.61 | 2936284.24 | 2493559.12 |
| 保证金 | 1800039.40 | 77958.45 | 1156090.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1349581.06 | 31147.47 | 1353.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 221158.18 | NaN | 1633.01 |
| 应收申购款 | 13200.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281499046.41 | 21182495.16 | 40036529.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124065.72 | 15430.36 | 28718.09 |
| 应付基金托管费 | 20677.62 | 1714.48 | 3190.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59187.14 | 32600.63 | 5460.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1921.88 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19226833.92 | 79745.47 | 107150.56 |
| 基金单位总额 | 230789948.66 | 19505642.34 | 39007134.69 |
| 未分配收益 | 31482263.83 | 1597107.35 | 922243.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 262272212.49 | 21102749.69 | 39929378.49 |
| 基金单位发行总份额 | 230789948.66 | 19505642.34 | 39007134.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.08 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1703338.88 | 53073.96 | 1155555.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 13000130.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281499046.41 | 21182495.16 | 40036529.05 |
| 基金持有人权益合计 | 262272212.49 | 21102749.69 | 39929378.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14876.39 | 30000.00 | 69781.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3142.92 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 205430167.16 | 16737245.00 | 23162867.31 |
| 债券投资市值 | 71909450.00 | 1399860.00 | 220895.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
