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鑫元行业轮动混合A(005949)

鑫元行业轮动混合A(005949)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款775450.612936284.242493559.12
保证金1800039.4077958.451156090.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1349581.0631147.471353.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款221158.18NaN1633.01
应收申购款13200.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值281499046.4121182495.1640036529.05
应付基金管理费及业绩报酬124065.7215430.3628718.09
应付基金托管费20677.621714.483190.91
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金59187.1432600.635460.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1921.88NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19226833.9279745.47107150.56
基金单位总额230789948.6619505642.3439007134.69
未分配收益31482263.831597107.35922243.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值262272212.4921102749.6939929378.49
基金单位发行总份额230789948.6619505642.3439007134.69
每份基金单位资产净值1.141.081.02
清算备付金1703338.8853073.961155555.56
买入返售证券NaNNaN13000130.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计281499046.4121182495.1640036529.05
基金持有人权益合计262272212.4921102749.6939929378.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14876.3930000.0069781.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3142.92NaNNaN
股票投资市值205430167.1616737245.0023162867.31
债券投资市值71909450.001399860.00220895.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元