会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1729544.80 | 775450.61 | 2936284.24 |
| 保证金 | 2631625.56 | 1800039.40 | 77958.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 526631.11 | 1349581.06 | 31147.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 198838.54 | 221158.18 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 13200.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 203218340.85 | 281499046.41 | 21182495.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102655.48 | 124065.72 | 15430.36 |
| 应付基金托管费 | 17109.25 | 20677.62 | 1714.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52675.68 | 59187.14 | 32600.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2292.59 | 1921.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5463034.86 | 19226833.92 | 79745.47 |
| 基金单位总额 | 170451658.11 | 230789948.66 | 19505642.34 |
| 未分配收益 | 27303647.88 | 31482263.83 | 1597107.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 197755305.99 | 262272212.49 | 21102749.69 |
| 基金单位发行总份额 | 170451658.11 | 230789948.66 | 19505642.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.08 |
| 清算备付金 | 2591146.91 | 1703338.88 | 53073.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 203218340.85 | 281499046.41 | 21182495.16 |
| 基金持有人权益合计 | 197755305.99 | 262272212.49 | 21102749.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 14876.39 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2059.55 | 3142.92 | NaN |
| 股票投资市值 | 164658400.84 | 205430167.16 | 16737245.00 |
| 债券投资市值 | 33473300.00 | 71909450.00 | 1399860.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
