新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华沪深300指数(005870)

鹏华沪深300指数(005870)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44273837.6724205929.0221370059.92
保证金909683.48534110.001080810.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3878.862436.383030.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款583322.12133840.42223915.24
应收申购款74203.401144414.0466021.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值420140163.15345482026.66312054788.73
应付基金管理费及业绩报酬344536.53224504.04258922.36
应付基金托管费51680.5133675.5838838.35
应付交易清算款NaN220567.17NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金498080.30345359.31393848.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15403048.701229860.171546359.54
基金单位总额359064095.64287749451.55285014012.59
未分配收益45673018.8156502714.9425494416.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值404737114.45344252166.49310508429.19
基金单位发行总份额273848853.95219459614.70217373140.18
每份基金单位资产净值1.481.571.43
清算备付金799356.23438728.48987692.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计420140163.15345482026.66312054788.73
基金持有人权益合计404737114.45344252166.49310508429.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债273506.67132403.53217378.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14235244.69273350.54637371.47
股票投资市值374295237.62319461296.80289310950.45
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元