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鹏华沪深300指数(005870)

鹏华沪深300指数(005870)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24205929.0221370059.922014095.95
保证金534110.001080810.4283493.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2436.383030.94264.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款133840.42223915.2483570.40
应收申购款1144414.0466021.76140275.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值345482026.66312054788.7327508603.09
应付基金管理费及业绩报酬224504.04258922.3622451.47
应付基金托管费33675.5838838.353367.73
应付交易清算款220567.17NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金345359.31393848.9940676.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1229860.171546359.54396486.85
基金单位总额287749451.55285014012.5931926464.75
未分配收益56502714.9425494416.60-4814348.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值344252166.49310508429.1927112116.24
基金单位发行总份额219459614.70217373140.1824349318.24
每份基金单位资产净值1.571.431.11
清算备付金438728.48987692.1171885.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计345482026.66312054788.7327508603.09
基金持有人权益合计344252166.49310508429.1927112116.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债132403.53217378.3775793.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款273350.54637371.47254197.94
股票投资市值319461296.80289310950.4525186903.68
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元