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鹏华沪深300指数(005870)

鹏华沪深300指数(005870)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值310508429.19310508429.19NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益5323810.5029484215.0335686411.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款74203.401144414.0466021.76
基金赎回款14235244.69273350.54637371.47
基金单位交易产生的基金净值变动数-14161041.29871063.50-571349.71
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值404737114.45344252166.49310508429.19
单位:元