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国泰农惠定开债券(005816)

国泰农惠定开债券(005816)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款85169.871755875.26862094.53
保证金196456.49464257.041575300.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1053826.802162771.372481343.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71182493.16144431791.17165754738.05
应付基金管理费及业绩报酬16583.5695024.8891253.06
应付基金托管费8291.7819005.0018250.61
应付交易清算款NaN1656176.862846.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8025.375515.408855.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息11232.51-8026.072287.59
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20630354.7631960543.1854581305.63
基金单位总额49064803.84111787087.39111787087.39
未分配收益1487334.56684160.60-613654.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值50552138.40112471247.99111173432.42
基金单位发行总份额49064803.84111787087.39111787087.39
每份基金单位资产净值1.031.010.99
清算备付金189488.63458563.051547434.39
买入返售证券NaN21300204.65NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71182493.16144431791.17165754738.05
基金持有人权益合计50552138.40112471247.99111173432.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15180000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7183.8812847.1118521.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值69847040.00118748682.85160836000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元