会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4826349.67 | 2649804.15 | 8886341.58 |
投资收入 | 3672517.29 | 2068329.89 | 6622804.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 3672517.29 | 2068329.89 | 6622804.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 181576.26 | -236245.99 | 3852021.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 181576.26 | -236245.99 | 3852021.61 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 181576.26 | -236245.99 | 3852021.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 28534.52 | 26168.87 | 178221.11 |
其他收入小计 | 53.87 | 53.87 | 63.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1300232.80 | 776433.86 | 3347302.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 514694.57 | 410917.19 | 1399149.10 |
基金托管费 | 140205.46 | 88316.80 | 279829.87 |
卖出回购债券支出 | 397393.64 | 144634.55 | 1390754.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 397393.64 | 144634.55 | 1390754.74 |
其他费用小计 | 220973.92 | 117027.90 | 238248.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3526116.87 | 1873370.29 | 5539039.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3526116.87 | 1873370.29 | 5539039.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3526116.87 | 1873370.29 | 5539039.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16994.41 | 12529.49 | 127069.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |