会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11049551.76 | 1248687.56 | 1070581.10 |
| 保证金 | 14350170.02 | 4982863.07 | 2254467.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2181840.07 | 917054.64 | 1017114.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39606970.82 | 15142813.95 | NaN |
| 应收申购款 | 2525631.67 | 52082.38 | 12894.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1319969636.63 | 438752097.67 | 292877445.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 731873.37 | 238928.46 | 113562.76 |
| 应付基金托管费 | 182968.35 | 59732.09 | 28390.72 |
| 应付交易清算款 | 27299985.47 | 15076227.06 | 354443.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 283741.78 | 102279.84 | 31819.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -50377.95 | 4597.47 | -21914.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 174848974.52 | 74641826.54 | 57362734.26 |
| 基金单位总额 | 611533168.73 | 236296407.91 | 158180797.05 |
| 未分配收益 | 533587493.38 | 127813863.22 | 77333914.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1145120662.11 | 364110271.13 | 235514711.48 |
| 基金单位发行总份额 | 611533168.73 | 236296407.91 | 158180797.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.54 | 1.49 |
| 清算备付金 | 14234564.50 | 4915077.01 | 2231977.01 |
| 买入返售证券 | 40770000.00 | 15000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1319969636.63 | 438752097.67 | 292877445.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1145120662.11 | 364110271.13 | 235514711.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195983.35 | 84320.73 | 170082.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7519.70 | 1562.28 | 947.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23997280.45 | 74178.61 | 185400.96 |
| 股票投资市值 | 225670032.72 | 72165992.59 | 34403410.66 |
| 债券投资市值 | 983815439.57 | 329242603.48 | 254118976.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
