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银华可转债债券(005771)

银华可转债债券(005771)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1248687.561070581.102113107.74
保证金4982863.072254467.881767734.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息917054.641017114.98388007.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15142813.95NaNNaN
应收申购款52082.3812894.3845229.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值438752097.67292877445.74132883206.59
应付基金管理费及业绩报酬238928.46113562.7677157.34
应付基金托管费59732.0928390.7219289.36
应付交易清算款15076227.06354443.791201876.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金102279.8431819.7217363.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4597.47-21914.12-1376.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额74641826.5457362734.2615441530.22
基金单位总额236296407.91158180797.0595712962.73
未分配收益127813863.2277333914.4321728713.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值364110271.13235514711.48117441676.37
基金单位发行总份额236296407.91158180797.0595712962.73
每份基金单位资产净值1.541.491.23
清算备付金4915077.012231977.011744554.50
买入返售证券15000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计438752097.67292877445.74132883206.59
基金持有人权益合计364110271.13235514711.48117441676.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84320.73170082.6984665.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1562.28947.74764.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款74178.61185400.96241790.79
股票投资市值72165992.5934403410.6615610676.31
债券投资市值329242603.48254118976.74112958451.48
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元