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银华可转债债券(005771)

银华可转债债券(005771)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值235514711.48NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益9083239.5026324560.06-1457737.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款52082.3812894.3845229.31
基金赎回款74178.61185400.96241790.79
基金单位交易产生的基金净值变动数-22096.23-172506.58-196561.48
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值364110271.13235514711.48117441676.37
单位:元