会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 235514711.48 | 235514711.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 112811643.08 | 9083239.50 | 26324560.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2525631.67 | 52082.38 | 12894.38 |
| 基金赎回款 | 23997280.45 | 74178.61 | 185400.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21471648.78 | -22096.23 | -172506.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1145120662.11 | 364110271.13 | 235514711.48 |
| 单位：元 |
