会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24309087.29 | 48643243.95 | 81728589.85 |
| 保证金 | 1064645.81 | 717523.96 | 2688666.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3055.56 | 5057.88 | 10877.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3019901.06 | 18543773.54 | 9441522.40 |
| 应收申购款 | 302425.94 | 1191623.44 | 3260261.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 466885038.37 | 694239380.55 | 1515626360.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 601862.76 | 881226.47 | 1885600.50 |
| 应付基金托管费 | 100310.44 | 146871.06 | 314266.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2518570.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 352621.29 | 533337.77 | 1403926.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2838910.42 | 35329149.59 | 17832050.77 |
| 基金单位总额 | 209035795.63 | 270292994.42 | 700120088.45 |
| 未分配收益 | 255010332.32 | 388617236.54 | 797674220.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 464046127.95 | 658910230.96 | 1497794309.39 |
| 基金单位发行总份额 | 209035795.63 | 270292994.42 | 700120088.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.51 | 2.17 |
| 清算备付金 | 929904.08 | 355728.31 | 2254488.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 466885038.37 | 694239380.55 | 1515626360.16 |
| 基金持有人权益合计 | 464046127.95 | 658910230.96 | 1497794309.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202822.91 | 220448.23 | 227497.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1580276.17 | 33545737.26 | 11481799.84 |
| 股票投资市值 | 438185922.71 | 625138157.78 | 1417665442.12 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 831000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
