会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1497794309.39 | 1497794309.39 | 1745015649.35 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86168600.24 | 136677808.16 | 324653015.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 302425.94 | 1191623.44 | 3260261.34 |
基金赎回款 | 1580276.17 | 33545737.26 | 11481799.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1277850.23 | -32354113.82 | -8221538.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 464046127.95 | 658910230.96 | 1497794309.39 |
单位:元 |