会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3126603646.79 | 317787630.52 | 63298809.95 |
| 保证金 | 29731690.62 | 31956719.30 | 190318.45 |
| 应收股利 | NaN | 15155.20 | NaN |
| 应收利息 | 428226.62 | 24243.38 | 5963.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2586566.43 |
| 应收申购款 | 185978619.50 | 284249779.60 | 6300570.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26585605775.30 | 3044155002.76 | 529825482.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28525174.13 | 1399735.42 | 199144.10 |
| 应付基金托管费 | 4754195.70 | 233289.25 | 33190.68 |
| 应付交易清算款 | 452876324.33 | 227940574.43 | 31481638.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6146140.73 | 1381012.11 | 342431.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 769241115.56 | 288055291.23 | 45563431.39 |
| 基金单位总额 | 7081774857.66 | 1147611688.06 | 291471924.05 |
| 未分配收益 | 18734589802.08 | 1608488023.47 | 192790127.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25816364659.74 | 2756099711.53 | 484262051.47 |
| 基金单位发行总份额 | 7081774857.66 | 1147611688.06 | 291471924.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.65 | 2.40 | 1.66 |
| 清算备付金 | 298328.08 | 31206052.92 | 172695.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26585605775.30 | 3044155002.76 | 529825482.86 |
| 基金持有人权益合计 | 25816364659.74 | 2756099711.53 | 484262051.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 499103.65 | 77945.66 | 83117.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276440177.02 | 57022734.36 | 13423909.28 |
| 股票投资市值 | 23242863591.77 | 2410121474.76 | 457443253.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
